Comptable trésorerie fournisseur

Date : 26 Mai 2020
Contrat : CDI
Domaine d'activité : Gestion - finance - comptabilité
Organisme : PIERRES ET LUMIÈRES
Région : Île-de-France


COMPTABLE TRESORERIE ET FOURNISSEURS
Direction financière et comptable


POSITION DANS LA STRUCTURE ET CLASSIFICATION


• Hiérarchie : Directeur(rice) financier(ère) et comptable
• Encadrement fonctionnel : Directeur(trice) financier(ère) et comptable


MISSIONS GENERALES DE L’EMPLOI


Trésorerie
• Suivi de la trésorerie (Sapel, PAC, Sci du Clos Girard).
• Gestion des encaissements « locataires ».
• Documents de synthèse.

Comptabilité fournisseurs
• Comptabilisation et suivi des factures fournisseurs (Antony, Orléans, Sociétés d’accession)
• Participation à la production des documents de synthèse

Informatique
Classement


ACTIVITES CONSTITUTIVES DE L’EMPLOI


Trésorerie

Suivi de la trésorerie Sapel (en coordination au sein du pôle)
• Suivre la trésorerie sur le logiciel Frp (traitements journaliers, actualisation des prévisions…).
• Suivre les placements (gestion au quotidien de l'excédent de trésorerie, proposition de placements, suivi budgétaire des produits financiers).
• Comptabiliser l’ensemble des mouvements de trésorerie (fournisseurs, emprunts…).
• Effectuer les règlements par chèque et par virement, commande et gestion des chéquiers.
• Tenir la caisse (Antony).
• Tenir les rapprochements bancaires (Frp et / ou manuel).

Suivi des sociétés (PAC, Sci du Clos Girard)
• Trésorerie : Tenue et suivi de la trésorerie courante (prévisions, écritures, rapprochements bancaires, appels de fonds, locataires…).

Gestion des encaissements « locataires » Antony - Orléans
• Traiter et comptabiliser l’ensemble des mouvements de trésorerie des locataires (règlements, rejets, rib…)
• Effectuer et ou/suivre l’externalisation des remises en banques (chèques, espèces).
• Traiter et intégrer en comptabilité les bandes CAF, en assurer le suivi.
• Assurer la gestion courante financière des locataires (rib, lettre de désistement, créditeurs, passage en pertes et profits…).
• Participer au contrôle budgétaire "Encaissements des locataires".



Documents de synthèse
• Participer au traitement des créances douteuses locataires.
• Participer aux documents de synthèses (prévisions de trésorerie, statistiques sur les types d'encaissements,…)
• Effectuer la révision et la justification des comptes de trésorerie.

Comptabilité fournisseurs

Comptabilité fournisseurs (Antony, Orléans et sociétés d’accession)
• Comptabiliser les factures d’immobilisations et de maintenance du patrimoine (logements)
• Comptabiliser et suivre les factures relatives aux mises en services (Edf, gaz et eau)

« Suivant le niveau d’activité et les nécessités de service, le collaborateur(trice) pourra être amené(e) à réaliser les missions suivantes : »
• Structure : Comptabiliser les factures, créer les contrats,…
• Structure : Traiter les remboursements de frais des administrateurs et des salariés
• Structure : Traiter et suivre les cartes Total
• Structure : Traiter et suivre les cartes bancaires
• Régie : Comptabiliser les factures, suivre et tenir la comptabilité
• Fiscalité : Traiter la taxe sur les bureaux

• Gérer les comptes fournisseurs (lettrage, suivi, traitement des relances…)
• Scanner les factures fournisseurs non prélevées

Documents de synthèse
• Compléter les tableaux de bord de contrôle budgétaire «structure et travaux», participer aux suivis et analyses des dépenses y afférentes,
• Effectuer la révision et la justification des comptes (fournisseurs, structure, régie, entretien…).

Informatique
• Référent Ikos du pôle trésorerie.
• Rédaction et suivi du cahier des procédures adaptées à l'utilisation des modules Ikos.
• Aides ponctuelles lors des absences du chef de projet informatique (référent serveur et réseau, dépannage imprimante...).

Classement



CONNAISSANCES ET COMPETENCES REQUISES


• Bac+2 et/ou expérience équivalente.
• Connaissances en gestion de trésorerie et en comptabilité.
• Capacité d’analyse des données comptables
• Maîtrise de la législation relative au logement social
• Maîtrise des outils bureautiques et des logiciels spécifiques de trésorerie (Frp Treasury,…)